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1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3775 1.4683 1.3282 1.4375 0.0493 3.71% 限大额 0.10% 购买
2 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3806 1.3806 1.3313 1.3313 0.0493 3.70% 开放申购 0.15% 购买
3 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7650 2.4050 1.7023 2.3423 0.0627 3.68% 开放申购 0.06% 购买
4 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 开放申购 0.00% 购买
5 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 开放申购 0.12% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1300 1.8200 1.0930 1.7970 0.0370 3.39% 开放申购 0.12% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1093 1.4719 1.0731 1.4357 0.0362 3.37% 开放申购 0.06% 购买
8 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1711 2.4174 1.1354 2.3817 0.0357 3.14% 开放申购 0.15% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.9391 1.0524 1.9081 0.0310 2.95% 开放申购 0.10% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 估算图 基金吧 档案 2.9170 3.2670 2.8356 3.1856 0.0814 2.87% 开放申购 1.50% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3775 1.4683 1.3282 1.4375 0.0493 3.71% 限大额 0.10% 购买
2 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 开放申购 0.00% 购买
3 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 开放申购 0.12% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1300 1.8200 1.0930 1.7970 0.0370 3.39% 开放申购 0.12% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.9391 1.0524 1.9081 0.0310 2.95% 开放申购 0.10% 购买
6 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9434 0.9434 0.0266 2.82% 开放申购 0.00% 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9441 0.9441 0.0266 2.82% 开放申购 0.12% 购买
8 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4748 1.4748 1.4344 1.4344 0.0404 2.82% 开放申购 0.00% 购买
9 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0598 1.0598 0.0298 2.81% 开放申购 0.12% 购买
10 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 开放申购 0.10% 购买
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1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3806 1.3806 1.3313 1.3313 0.0493 3.70% 开放申购 0.15% 购买
2 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7650 2.4050 1.7023 2.3423 0.0627 3.68% 开放申购 0.06% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1093 1.4719 1.0731 1.4357 0.0362 3.37% 开放申购 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1711 2.4174 1.1354 2.3817 0.0357 3.14% 开放申购 0.15% 购买
5 001887 中欧价值智选混合E 估算图 基金吧 档案 2.9170 3.2670 2.8356 3.1856 0.0814 2.87% 开放申购 1.50% 购买
6 166019 中欧价值智选混合A 估算图 基金吧 档案 2.6429 2.9629 2.5692 2.8892 0.0737 2.87% 开放申购 0.15% 购买
7 004235 中欧价值智选混合C 估算图 基金吧 档案 2.5536 2.5536 2.4824 2.4824 0.0712 2.87% 开放申购 0.00% 购买
8 001543 宝盈新锐混合A 估算图 基金吧 档案 1.9850 1.9850 1.9320 1.9320 0.0530 2.74% 开放申购 0.15% 购买
9 000574 宝盈新价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.6990 2.3870 1.6540 2.3420 0.0450 2.72% 开放申购 0.15% 购买
10 007578 宝盈新锐混合C 估算图 基金吧 档案 1.9770 1.9770 1.9250 1.9250 0.0520 2.70% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8460 1.0560 0.8380 1.0480 0.0080 0.95% 开放申购 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8470 1.0570 0.8390 1.0490 0.0080 0.95% 开放申购 0.08% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1884 1.1884 1.1786 1.1786 0.0098 0.83% 开放申购 0.08% 购买
4 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 113.8967 1.1390 113.2052 1.1321 0.6915 0.61% 场内交易 -- 购买
5 002932 圆信永丰强化收益A 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.2172 1.1115 1.2115 0.0057 0.51% 开放申购 0.06% 购买
6 002933 圆信永丰强化收益C 估算图 基金吧 档案 1.1000 1.2000 1.0944 1.1944 0.0056 0.51% 开放申购 0.00% 购买
7 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1688 1.1688 0.0054 0.46% 开放申购 0.00% 购买
8 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1715 1.1715 0.0054 0.46% 开放申购 0.08% 购买
9 008222 兴业机遇债券C 估算图 基金吧 档案 1.1417 1.1817 1.1365 1.1765 0.0052 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3775 1.4683 1.3282 1.4375 0.0493 3.71% 限大额 0.10% 购买
2 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 开放申购 0.00% 购买
3 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 开放申购 0.12% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1300 1.8200 1.0930 1.7970 0.0370 3.39% 开放申购 0.12% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.9391 1.0524 1.9081 0.0310 2.95% 开放申购 0.10% 购买
6 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9434 0.9434 0.0266 2.82% 开放申购 0.00% 购买
7 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9441 0.9441 0.0266 2.82% 开放申购 0.12% 购买
8 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4748 1.4748 1.4344 1.4344 0.0404 2.82% 开放申购 0.00% 购买
9 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0598 1.0598 0.0298 2.81% 开放申购 0.12% 购买
10 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9278 0.9278 0.8973 0.8973 0.0305 3.40% 开放申购 0.00% 购买
2 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9371 0.9371 0.9063 0.9063 0.0308 3.40% 开放申购 0.12% 购买
3 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9700 0.9700 0.9434 0.9434 0.0266 2.82% 开放申购 0.00% 购买
4 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9441 0.9441 0.0266 2.82% 开放申购 0.12% 购买
5 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4748 1.4748 1.4344 1.4344 0.0404 2.82% 开放申购 0.00% 购买
6 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0598 1.0598 0.0298 2.81% 开放申购 0.12% 购买
7 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4787 1.4787 1.4383 1.4383 0.0404 2.81% 开放申购 0.10% 购买
8 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0764 1.0764 1.0470 1.0470 0.0294 2.81% 开放申购 0.00% 购买
9 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3260 1.3260 1.3027 1.3027 0.0233 1.79% 开放申购 0.00% 购买
10 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.0311 1.0311 1.0130 1.0130 0.0181 1.79% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0073 1.0073 0.9939 0.9939 0.0134 1.35% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0121 1.0121 0.9999 0.9999 0.0122 1.22% 场内交易 -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8849 -- 0.8746 -- 0.0103 1.18% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9831 0.9831 0.0106 1.08% 场内交易 -- 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4866 1.4866 1.4726 1.4726 0.0140 0.95% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4793 1.4793 1.4654 1.4654 0.0139 0.95% 开放申购 0.00% 购买
7 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9867 0.9867 0.0062 0.63% 场内交易 -- 购买
8 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8233 0.8233 0.8187 0.8187 0.0046 0.56% 开放申购 0.15% 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9488 1.1009 0.9436 1.0957 0.0052 0.55% 限大额 0.12% 购买
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1954 1.2454 1.1894 1.2394 0.0060 0.50% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9075 0.9075 0.8763 0.8763 0.0312 3.56% 场内交易 -- 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9877 0.9877 0.9553 0.9553 0.0324 3.39% 场内交易 -- 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0487 1.0487 1.0188 1.0188 0.0299 2.93% 场内交易 -- 购买
4 512000 华宝中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0228 1.0228 0.9937 0.9937 0.0291 2.93% 场内交易 -- 购买
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0750 1.0750 1.0445 1.0445 0.0305 2.92% 场内交易 -- 购买
6 512570 易方达中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0220 1.0220 0.9931 0.9931 0.0289 2.91% 场内交易 -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1262 1.1262 1.0951 1.0951 0.0311 2.84% 场内交易 -- 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0845 1.0845 0.0300 2.77% 场内交易 -- 购买
9 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.0553 1.0553 1.0278 1.0278 0.0275 2.68% 场内交易 -- 购买
10 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.2897 2.2897 2.2472 2.2472 0.0425 1.89% 场内交易 0.05% 购买
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2020-03-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.0936 1.0936 1.0638 1.0638 0.0298 2.80% 开放申购 0.08% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.0998 1.0998 1.0699 1.0699 0.0299 2.79% 开放申购 0.00% 购买
3 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1599 -- 1.1291 -- 0.0308 2.73% 限大额 0.10% 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1320 1.1320 1.1043 1.1043 0.0277 2.51% 开放申购 0.12% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.9090 -- 0.8880 -- 0.0210 2.36% 开放申购 0.12% 购买
6 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 开放申购 0.12% 购买
7 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2416 1.2416 1.2157 1.2157 0.0259 2.13% 开放申购 0.15% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.2960 1.3160 1.2690 1.2890 0.0270 2.13% 开放申购 0.15% 购买
9 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.6036 0.6036 0.5913 0.5913 0.0123 2.08% 开放申购 0.12% 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.6026 0.6026 0.5904 0.5904 0.0122 2.07% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • ETF
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9989 0.0176 145.57% 156.33% 155.60% 6.50% -62.90% 109.76% -97.29% -- 购买
2 006761 银河家盈债券 2.4095 2.4155 137.83% 138.02% 140.23% -- -- 1.41% 142.37% 0.80% 购买
3 150011 国泰进取 -- -- 76.60% 7.56% -17.14% -58.57% -50.20% 33.51% -50.20% -- 购买
4 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9500 0.3570 66.19% 95.61% 73.46% -47.35% -51.59% 29.30% -65.14% -- 购买
5 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8930 0.2480 63.02% 45.11% 21.74% -26.65% -33.49% 32.16% -75.20% -- 购买
6 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.1500 -- 62.19% 50.48% 63.33% -9.20% -28.03% 46.76% -87.47% -- 购买
7 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5982 0.4819 61.50% 68.44% 77.13% 19.81% 50.50% 37.56% -51.81% -- 购买
8 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6180 2.0930 60.52% 68.54% 109.04% 41.31% 13.04% 43.69% -69.07% -- 购买
9 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.3710 0.0920 59.26% 70.80% 110.71% 1.17% -17.25% 44.29% -89.42% -- 购买
10 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7420 1.1710 59.23% 17.41% 38.95% 17.22% -63.69% 46.06% -90.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150011 国泰进取 -- -- 76.60% 7.56% -17.14% -58.57% -50.20% 33.51% -50.20% -- 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF 1.9681 1.9681 50.12% 59.50% -- -- -- 37.15% 96.81% -- 购买
3 512760 国泰CES半导体ETF 2.1153 2.1153 49.27% 59.98% -- -- -- 35.86% 111.53% -- 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6956 1.7956 48.45% 60.87% 45.26% 18.78% 3.47% 26.18% 84.90% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6627 1.6627 47.49% 57.38% 76.30% 68.63% 59.72% 25.75% 66.22% 0.15% 购买
6 001410 信达澳银新能源产业股票 3.0550 3.1170 47.44% 58.95% 96.21% 112.09% 182.79% 32.37% 219.83% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6278 1.6278 47.31% 57.06% 75.52% 67.06% 57.66% 25.64% 62.73% 0.00% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 1.8426 1.8426 45.05% 53.73% 81.06% -- -- 31.95% 84.26% 0.15% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9133 1.9133 44.79% 54.54% -- -- -- 33.06% 91.31% 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9054 1.9054 44.68% 54.16% -- -- -- 33.00% 90.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005312 万家经济新动能混合C 1.8984 1.8984 58.24% 63.51% 57.69% 89.65% -- 41.71% 89.84% 0.00% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 1.9340 1.9340 57.97% 63.82% 60.02% 93.15% -- 41.83% 93.40% 0.15% 购买
3 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2990 2.2990 52.05% 51.85% 75.90% 42.71% 66.47% 42.71% 129.90% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7314 4.3268 49.71% 53.63% 96.13% 120.27% 123.51% 38.85% 671.64% 0.15% 购买
5 519674 银河创新成长混合 5.6292 5.6292 47.85% 68.13% 116.63% 117.27% 155.71% 39.72% 462.92% 0.15% 购买
6 007484 信达澳银核心科技混合 1.5437 1.5437 46.63% 54.42% -- -- -- 32.31% 54.37% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7507 5.0887 45.02% 58.77% 111.48% 90.47% 138.11% 35.44% 1066.57% 0.15% 购买
8 004044 金鹰转型动力混合 1.2410 1.2410 44.74% 37.95% 38.46% 21.46% -- 34.54% 24.10% 0.15% 购买
9 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6263 1.6743 44.00% 57.79% -- -- -- 25.00% 68.73% 0.15% 购买
10 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6228 1.6673 43.82% 57.41% -- -- -- 24.90% 67.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4095 2.4155 137.83% 138.02% 140.23% -- -- 1.41% 142.37% 0.80% 购买
2 006767 银河嘉裕债券 1.5645 1.5645 53.59% 54.43% 56.12% -- -- -0.48% 56.45% 0.80% 购买
3 006953 华安安业债券A 1.2270 1.2340 22.55% 23.32% -- -- -- 0.52% 23.56% 0.80% 购买
4 006954 华安安业债券C 1.2192 1.2322 21.75% 23.27% -- -- -- 1.52% 23.50% 0.00% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 1.3744 1.3944 20.64% 19.57% 16.97% 24.07% 16.53% 11.01% 40.13% 0.08% 购买
6 003510 长盛可转债债券A 1.2976 1.3706 20.59% 19.10% 25.68% 32.63% 37.41% 12.44% 38.22% 0.08% 购买
7 003511 长盛可转债债券C 1.3039 1.3896 20.51% 18.96% 25.47% 34.51% 39.68% 12.38% 40.32% 0.00% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 1.3319 1.3519 20.50% 19.31% 16.53% 23.10% 15.16% 10.92% 35.80% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.1450 1.1450 19.90% 19.90% 23.38% 28.36% 38.29% 11.38% 14.50% 0.08% 购买
10 005273 华商可转债债券A 1.1684 1.1684 18.40% 19.74% 17.40% 15.52% -- 8.37% 16.84% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9989 0.0176 145.57% 156.33% 155.60% 6.50% -62.90% 109.76% -97.29% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9500 0.3570 66.19% 95.61% 73.46% -47.35% -51.59% 29.30% -65.14% -- 购买
3 150328 工银中证新能源指数分级B 0.8930 0.2480 63.02% 45.11% 21.74% -26.65% -33.49% 32.16% -75.20% -- 购买
4 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.1500 -- 62.19% 50.48% 63.33% -9.20% -28.03% 46.76% -87.47% -- 购买
5 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5982 0.4819 61.50% 68.44% 77.13% 19.81% 50.50% 37.56% -51.81% -- 购买
6 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6180 2.0930 60.52% 68.54% 109.04% 41.31% 13.04% 43.69% -69.07% -- 购买
7 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.3710 0.0920 59.26% 70.80% 110.71% 1.17% -17.25% 44.29% -89.42% -- 购买
8 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7420 1.1710 59.23% 17.41% 38.95% 17.22% -63.69% 46.06% -90.89% -- 购买
9 150246 鹏华互联网分级B 1.6610 0.3350 57.89% 64.46% 101.33% 52.25% 58.04% 41.97% -66.46% -- 购买
10 150238 鹏华环保分级B 0.7050 0.2300 57.37% 43.29% 19.69% -33.43% -42.35% 27.72% -77.01% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0050 1.0714 0.49% 0.82% 1.51% 3.92% 7.14% 0.34% 142.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 31.33% 40.37% 44.68% 41.18% 68.13% 24.26% 65.29% 1.50% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 31.33% 40.37% 44.68% 41.18% 68.13% 24.26% 65.29% 1.50% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 30.02% 37.70% 50.22% 55.01% 69.69% 23.87% 70.20% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 24.89% 33.26% -- -- -- 18.71% 39.58% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 24.76% 37.55% 67.22% 30.77% 48.67% 21.26% 46.59% 0.15% 购买
6 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 19.13% 25.38% -- -- -- 9.28% 18.33% 1.50% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 -- -- 17.93% 22.93% 28.77% 24.54% 62.24% 8.92% 71.00% 0.15% 购买
8 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 16.06% 21.19% 14.79% -4.08% 28.12% 5.48% 33.37% 1.60% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 15.28% 20.80% 26.61% 19.06% 34.46% 9.37% 23.70% 0.16% 购买
10 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 14.96% 21.73% 42.43% -- -- 9.28% 54.84% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 1.9681 1.9681 50.12% 59.50% -- -- -- 37.15% 96.81% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.1153 2.1153 49.27% 59.98% -- -- -- 35.86% 111.53% -- 购买
3 512930 平安人工智能ETF 1.5131 1.5131 35.90% 34.32% -- -- -- 28.04% 51.31% -- 购买
4 159906 大成深证成长40ETF 1.2200 1.2200 35.11% 38.32% 44.21% 16.97% 32.90% 23.73% 22.00% -- 购买
5 512720 国泰中证计算机ETF 1.4464 1.4464 33.57% 28.98% -- -- -- 25.85% 44.64% -- 购买
6 159949 华安创业板50ETF 0.8056 0.8056 33.49% 37.80% 39.93% 18.73% 1.38% 21.97% -19.44% -- 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 1.1741 1.1741 30.88% 30.62% 60.42% 46.21% 40.98% 21.77% 17.41% -- 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 6.2743 1.9295 30.45% 35.26% 39.73% 17.43% 33.47% 20.80% 92.95% -- 购买
9 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4003 1.4003 30.33% 31.34% 42.02% 29.30% 26.86% 21.27% 40.03% -- 购买
10 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.3051 1.3051 30.30% -- -- -- -- 20.52% 30.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7314 4.3268 49.71% 53.63% 96.13% 120.27% 123.51% 38.85% 671.64% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.7507 5.0887 45.02% 58.77% 111.48% 90.47% 138.11% 35.44% 1066.57% 0.15% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6263 1.6743 44.00% 57.79% -- -- -- 25.00% 68.73% 0.15% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.4853 1.4853 37.01% 35.10% 55.51% 43.20% -- 29.01% 48.53% 0.12% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF) 1.6139 4.3437 37.00% 40.36% 48.97% 35.26% 60.65% 28.01% 217.01% 0.15% 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.4570 1.4570 35.66% 34.16% 34.29% 25.17% 40.77% 27.14% 45.70% 0.15% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4974 4.0434 33.82% 41.75% 49.91% 22.04% 23.87% 23.34% 728.92% 0.15% 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.6610 5.8260 33.67% 34.72% 45.15% 48.07% 85.62% 21.84% 257.03% 0.15% 购买
9 160518 博时睿远 1.5300 1.5300 32.35% 37.10% 41.80% 53.46% 51.94% 19.91% 53.00% 0.15% 购买
10 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.5170 1.5170 31.46% 46.85% 68.37% 51.85% 55.91% 22.34% 51.70% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-03-04
万份收益|7日年化
2020-03-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.6039 2.8410 1.7734 2.2110 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
2 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.5365 2.5910 1.7055 1.9630 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.3393 2.8170 0.6623 2.4510 2016-12-16 周余等 0.00% 购买
4 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.2746 2.5720 0.5967 2.2060 2016-12-16 周余等 0.00% 购买
5 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 1.1394 2.5680 0.5255 2.3590 2016-05-17 何俊春等 0.00% 购买
6 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 1.0721 2.3270 0.4585 2.1190 2004-02-10 何俊春等 0.00% 购买
7 000797 方正富邦金小宝货币 基金吧 档案 1.0467 2.5840 0.6456 2.3680 2014-09-24 程同朦等 0.00% 购买
8 004700 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 1.0381 2.6510 1.0854 2.5470 2017-05-25 敬夏玺等 0.00% 购买
9 004699 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 0.9716 2.4010 1.0179 2.2980 2017-05-25 敬夏玺等 0.00% 购买
10 000722 兴业货币B 基金吧 档案 0.9393 2.4730 0.8007 2.2770 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-04
万份收益|7日年化
2020-03-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 2.5802 3.8120% 0.6862 2.8540% 3.28% 3.01% 2.91% 3.0530% 28天 暂停申购 -- 购买
2 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 2.5009 3.5120% 0.6070 2.5570% 2.99% 2.72% 2.62% 2.7560% 28天 暂停申购 -- 购买
3 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.7827 4.0970% 0.5439 3.4600% 3.44% 3.18% 2.93% 2.9780% 1个月 暂停申购 -- 购买
4 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.7116 3.8370% 0.4727 3.2010% 3.18% 2.92% 2.67% 2.7180% 1个月 暂停申购 -- 购买
5 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.8361 3.1690% 0.8266 3.3190% 3.25% 3.14% 3.08% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
6 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.8322 3.0040% 0.8337 2.9990% 2.99% 2.94% 2.92% -- 90天 暂停申购 -- 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8261 3.0280% 0.8283 3.0210% 2.99% 2.99% 2.97% 2.9860% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8151 2.9870% 0.8174 2.9800% 2.95% 2.95% 2.93% 2.9450% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.8127 2.8970% 0.7916 2.8860% 2.91% 2.97% 2.92% 2.8970% 7天 暂停申购 0.00% 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7931 2.8830% 0.7945 2.8830% 2.92% 2.95% 2.93% 2.9530% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-04
单位净值|累计净值
2020-03-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2520 2.3610 1.1780 2.3430 0.0740 6.28% 1.2550 -0.24% -- 购买
2 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7453 1.4168 1.6468 1.3945 0.0985 5.98% 1.65 5.46% -- 购买
3 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1575 2.4499 1.0956 2.3880 0.0619 5.65% 1.1850 -2.38% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8050 -- 0.7630 -- 0.0420 5.50% 0.86 -6.83% -- 购买
5 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0430 0.0440 0.9890 0.0430 0.0540 5.46% 1.0850 -4.03% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0520 0.1440 0.9980 0.1360 0.0540 5.41% 1.22 -15.97% -- 购买
7 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9417 -- 0.8936 -- 0.0481 5.38% 1.5460 -64.17% -- 购买
8 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1030 0.0960 1.0470 0.0930 0.0560 5.35% 1.13 -2.45% -- 购买
9 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6059 0.1957 0.5752 0.1858 0.0307 5.34% 0.74 -22.13% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0615 0.0916 1.0081 0.0870 0.0534 5.30% 1.0680 -0.61% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-04
单位净值|累计净值
2020-03-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.2520 2.3610 1.1780 2.3430 0.0740 6.28%
2 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 1.7453 1.4168 1.6468 1.3945 0.0985 5.98%
3 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.1575 2.4499 1.0956 2.3880 0.0619 5.65%
4 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.8050 -- 0.7630 -- 0.0420 5.50%
5 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.0430 0.0440 0.9890 0.0430 0.0540 5.46%
6 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 1.0520 0.1440 0.9980 0.1360 0.0540 5.41%
7 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 0.9417 -- 0.8936 -- 0.0481 5.38%
8 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.1030 0.0960 1.0470 0.0930 0.0560 5.35%
9 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.6059 0.1957 0.5752 0.1858 0.0307 5.34%
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.0615 0.0916 1.0081 0.0870 0.0534 5.30%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0916 03-04 0.67% 1.20% 6.21% 5.85% 274.14% 278.36% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2196 03-04 0.10% 0.25% 0.36% 1.29% 132.18% 143.22% 165.61% 0.08% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4188 03-04 -1.73% -4.71% 18.92% 40.92% 57.80% 127.37% 134.00% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6423 03-04 -1.65% -4.42% 15.92% 36.20% 54.83% 122.35% -- 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0333 03-04 -1.75% -4.62% 17.68% 40.76% 61.72% 118.99% -- 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 5.6292 03-04 -3.18% -8.85% 15.13% 47.85% 68.13% 116.63% 155.71% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7507 03-04 -1.87% -3.63% 21.43% 45.02% 58.77% 111.48% 138.11% 0.15% 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.0550 03-04 -1.13% -3.20% 21.09% 47.44% 58.95% 96.21% 182.79% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7314 03-04 -2.85% -2.58% 15.86% 49.71% 53.63% 96.13% 123.51% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6804 03-04 -2.48% -5.00% 11.90% 38.85% 48.52% 93.43% 76.34% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0333 03-04 -1.75% -4.62% 17.68% 40.76% 61.72% 118.99% -- 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.0550 03-04 -1.13% -3.20% 21.09% 47.44% 58.95% 96.21% 182.79% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.7052 03-04 -2.62% -4.33% 11.41% 39.40% 47.11% 88.61% 84.35% 0.15% 购买
4 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.6983 03-04 -1.66% -3.44% 18.12% 39.00% 59.84% 84.88% -- 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票 股票型 2.0801 03-04 0.27% 4.49% 14.19% 24.42% 36.45% 83.77% -- 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.6753 03-04 -1.66% -3.45% 18.08% 38.82% 59.05% 83.17% -- 0.00% 购买
7 001645 国泰大健康股票 股票型 2.6510 03-04 0.45% 0.34% 15.81% 36.23% 41.54% 83.08% 103.30% 0.15% 购买
8 003956 南方教育股票 股票型 1.7291 03-04 -2.40% -5.00% 11.46% 33.76% 51.44% 82.70% 72.72% 0.15% 购买
9 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.8426 03-04 -0.84% -3.15% 23.42% 45.05% 53.73% 81.06% -- 0.15% 购买
10 005310 广发电子信息传媒股票 股票型 1.4974 03-04 -1.79% -1.96% 16.83% 39.94% 51.62% 77.19% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0916 03-04 0.67% 1.20% 6.21% 5.85% 274.14% 278.36% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4188 03-04 -1.73% -4.71% 18.92% 40.92% 57.80% 127.37% 134.00% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6423 03-04 -1.65% -4.42% 15.92% 36.20% 54.83% 122.35% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.6292 03-04 -3.18% -8.85% 15.13% 47.85% 68.13% 116.63% 155.71% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7507 03-04 -1.87% -3.63% 21.43% 45.02% 58.77% 111.48% 138.11% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7314 03-04 -2.85% -2.58% 15.86% 49.71% 53.63% 96.13% 123.51% 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6804 03-04 -2.48% -5.00% 11.90% 38.85% 48.52% 93.43% 76.34% 0.15% 购买
8 519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 1.5760 03-04 -0.63% -0.32% 15.29% 34.36% 50.67% 90.34% 69.64% 0.15% 购买
9 001210 天弘互联网混合 混合型 1.1392 03-04 -2.99% -6.08% 17.64% 37.70% 49.80% 90.09% 89.58% 0.15% 购买
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合 混合型 4.0244 03-04 -1.43% -1.87% 14.09% 31.05% 43.82% 85.28% 81.54% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2196 03-04 0.10% 0.25% 0.36% 1.29% 132.18% 143.22% 165.61% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7756 03-04 0.14% 0.33% 0.63% 1.66% 68.46% 70.93% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3743 03-04 0.09% 0.21% 0.75% 1.87% 2.99% 36.87% 49.23% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.2871 03-04 -1.02% -2.67% 6.10% 15.28% 17.78% 25.90% -- 0.08% 购买
5 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2976 03-04 -0.89% -2.98% 11.03% 20.59% 19.10% 25.68% 37.41% 0.08% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2345 03-04 -0.19% -1.23% 7.30% 17.24% 19.60% 25.56% 26.95% 0.08% 购买
7 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.3039 03-04 -0.89% -2.98% 11.01% 20.51% 18.96% 25.47% 39.68% 0.00% 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.3480 03-04 -0.96% -3.16% 5.39% 11.04% 13.95% 24.24% 27.65% 0.08% 购买
9 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6650 03-04 0.06% -0.06% 6.53% 14.99% 18.67% 24.16% 33.41% 0.08% 购买
10 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.6130 03-04 0.06% -0.06% 6.54% 14.89% 18.43% 23.98% 32.10% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6684 03-04 -- 0.05% 0.21% 0.70% 1.45% 3.03% 11.26% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.6375 03-04 -- 0.05% 0.21% 0.77% 1.49% 3.00% 10.60% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7292 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.75% 1.47% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7292 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.75% 1.47% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7821 03-04 -- 0.06% 0.24% 0.78% 1.53% 2.97% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7663 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.45% 2.95% 11.48% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7994 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.44% 2.94% 11.87% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7478 03-04 -- 0.06% 0.23% 0.73% 1.45% 2.93% 11.77% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.7863 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.42% 2.91% 11.90% 0.00% 购买
10 004417 兴全货币B 货币型 0.7370 03-04 -- 0.05% 0.23% 0.74% 1.45% 2.91% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5170 03-04 -2.19% -1.81% 16.78% 31.46% 46.85% 68.37% 55.91% 0.12% 购买
2 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.4320 03-04 -1.45% -3.70% 19.04% 32.10% 34.08% 58.06% 45.82% 0.06% 购买
3 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.4340 03-04 -1.51% -3.76% 19.00% 32.04% 34.02% 57.93% 45.73% 0.12% 购买
4 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.1890 03-04 -2.62% -5.18% 10.71% 31.23% 37.59% 57.02% 29.36% 0.12% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0322 03-04 -0.31% 3.22% 9.73% 24.93% 29.04% 56.89% 58.11% 0.10% 购买
6 002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 1.3030 03-04 -1.36% -4.04% 18.06% 29.50% 29.30% 56.87% 37.35% 0.12% 购买
7 004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 1.2907 03-04 -1.36% -4.04% 18.02% 29.38% 29.04% 56.26% 36.05% 0.00% 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4853 03-04 -1.79% -2.55% 21.17% 37.01% 35.10% 55.51% -- 0.12% 购买
9 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5220 03-04 -0.78% -1.58% 16.13% 29.84% 31.65% 55.45% -- 0.12% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4530 03-04 -0.07% 3.86% 9.74% 19.88% 25.04% 55.40% 55.07% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.7507 03-04 -1.87% -3.63% 21.43% 45.02% 58.77% 111.48% 138.11% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7314 03-04 -2.85% -2.58% 15.86% 49.71% 53.63% 96.13% 123.51% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5170 03-04 -2.19% -1.81% 16.78% 31.46% 46.85% 68.37% 55.91% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6890 03-04 -0.96% -0.19% 24.66% 29.40% 38.61% 67.12% 65.27% 0.15% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3610 03-04 -0.15% 3.42% 9.85% 22.39% 27.08% 59.18% 39.30% 0.15% 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.6180 03-04 -0.32% -1.59% 8.80% 24.00% 31.52% 56.90% 75.74% 0.15% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.4853 03-04 -1.79% -2.55% 21.17% 37.01% 35.10% 55.51% -- 0.12% 购买
8 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5220 03-04 -0.78% -1.58% 16.13% 29.84% 31.65% 55.45% -- 0.12% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4530 03-04 -0.07% 3.86% 9.74% 19.88% 25.04% 55.40% 55.07% 0.12% 购买
10 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.6257 03-04 -0.48% -0.23% 7.15% 22.70% 29.86% 53.35% 88.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6839 03-03 2.15% -0.22% 14.05% 24.76% 37.55% 67.22% 48.67% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.7020 03-03 0.89% -3.51% 19.77% 30.02% 37.70% 50.22% 69.69% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5763 03-03 -0.43% -2.58% 8.76% 13.81% 19.41% 48.05% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5519 03-03 -0.43% -2.60% 8.67% 13.53% 18.82% 46.50% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4313 03-03 -1.47% -3.07% 0.29% 11.24% 22.14% 33.78% -- 0.15% 购买
6 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.7809 03-03 -4.02% -3.46% -6.85% 2.37% 10.72% 28.80% 70.19% 0.12% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.7100 03-03 0.12% -0.70% 12.06% 17.93% 22.93% 28.77% 62.24% 0.15% 购买
8 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0170 03-03 2.21% -1.26% 3.99% 8.77% 2.94% 27.76% 26.34% 0.08% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3457 03-03 0.22% -1.59% 4.24% 8.71% 11.57% 26.87% -- 0.16% 购买
10 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7610 03-03 2.15% -1.04% 3.54% 8.40% 2.70% 26.83% 23.74% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0916 03-046.21%5.85%274.14%278.36%--2.72%309.16%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.4188 03-0418.92%40.92%57.80%127.37%134.00%31.07%152.32%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.6423 03-0415.92%36.20%54.83%122.35%--27.30%177.38%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.0333 03-0417.68%40.76%61.72%118.99%--30.11%103.33%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.6292 03-0415.13%47.85%68.13%116.63%155.71%39.72%462.92%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.7507 03-0421.43%45.02%58.77%111.48%138.11%35.44%1066.57%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票3.0550 03-0421.09%47.44%58.95%96.21%182.79%32.37%219.83%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7314 03-0415.86%49.71%53.63%96.13%123.51%38.85%671.64%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6804 03-0411.90%38.85%48.52%93.43%76.34%36.00%230.26%0.15%购买 定投
519773交银数据产业灵活配置混合1.5760 03-0415.29%34.36%50.67%90.34%69.64%25.38%57.60%0.15%购买 定投
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  • 兴全基金

    金牛名将谢治宇挂帅

    兴全合润分级混合

    43.04%

    近1年

  • 工银瑞信基金

    紧跟医疗革新主力

    工银前沿医疗股票

    112.37%

    近3年

  • 浙商基金

    布局低估值,定投好基金

    浙商沪深300指数增强

    67.88%

    成立以来

  • 国泰基金

    18年老司机掌舵,穿越牛熊

    国泰聚信价值优势混合C

    265.41%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合47.85%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票47.44%0.15%购买
广发创新升级混合40.92%0.15%购买
广发双擎升级混合36.20%0.15%购买
诺安成长混合27.62%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.89%0.15%购买
华安媒体互联网混合16.35%0.15%购买
易方达中小盘混合5.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票47.44%0.15%购买
广发多元新兴股票40.76%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数分级36.23%0.12%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C35.73%0.00%购买
广发医疗保健股票24.42%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.89%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强6.59%0.12%购买
易方达消费行业股票2.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家经济新动能混合C58.24%0.00%购买
万家行业优选混合(LOF)49.71%0.15%购买
银河创新成长混合47.85%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)45.02%0.15%购买
海富通股票混合43.82%0.15%购买
广发创新升级混合40.92%0.15%购买
广发双擎升级混合36.20%0.15%购买
诺安成长混合27.62%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A8.49%0.08%购买
易方达稳健收益债券A5.46%0.00%购买
易方达裕丰回报债券5.07%0.10%购买
南方宝元债券A4.64%0.08%购买
工银瑞信双利债券A4.24%0.08%购买
鹏华产业债债券3.98%0.08%购买
西部利得汇享债券C3.87%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.17%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8140%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8020%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7850%0.00%购买
新华活期添利货币E2.6800%0.00%购买
工银货币2.6560%0.00%购买
广发天天红货币B2.6010%0.00%购买
兴全货币A2.5910%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4930%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007597中信建投半年鑫债券中信建投基金定开债券19/12/09~20/03/06许健
007949富国泽利纯债债券富国基金债券型19/12/10~20/03/09武磊
004891华润元大成长精选A华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
004892华润元大成长精选C华润元大基金股票型19/12/16~20/03/13刘宏毅
007596招商添泽纯债C招商基金债券型19/12/17~20/03/16康晶
点击查询全部新发基金>截至2020-03-05  在售基金共191
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★96.21%
2融通转型三动力灵活★★★★★83.12%
3富国新动力灵活配置★★★★★78.91%
4富国新动力灵活配置★★★★★78.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★127.37%
2银河创新成长混合★★★★★116.63%
3广发小盘成长混合(★★★★★111.48%
4信达澳银新能源产业★★★★★96.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★127.37%
2银河创新成长混合★★★★★116.63%
3广发小盘成长混合(★★★★★111.48%
4信达澳银新能源产业★★★★★96.21%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信低碳先锋48.45%60.87%45.26%
2汇丰晋信智造先锋47.49%57.38%76.30%
3信达澳银新能源产47.44%58.95%96.21%
4汇丰晋信智造先锋47.31%57.06%75.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混58.24%63.51%57.69%
2万家经济新动能混57.97%63.82%60.02%
3华润元大信息传媒52.05%51.85%75.90%
4万家行业优选混合49.71%53.63%96.13%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.83%138.02%140.23%
2银河嘉裕债券53.59%54.43%56.12%
3华安安业债券A22.55%23.32%--
4华安安业债券C21.75%23.27%--
点击查看全部基金排行>截至2020-03-04
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体44.79%54.54%--
2国联安中证半导体44.68%54.16%--
3融通人工智能指数37.01%35.10%55.51%
4富国中证新能源汽36.23%48.55%41.78%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-04
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-2134.49%1208.56%25.36%
2阿土2号--2020-03-040.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-2151.95%-84.72%-96.11%
4斯莱克2号员工持兴业信托2020-02-2848.18%234.28%191.28%
5财富骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-03-05  共有176211只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    372.72%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 齐鲁星汉2号
    62.53%
    黑天鹅中保护股票多头的反脆弱策略
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    115.75%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    104.80%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
130110无敌是多么寂寞![滴汗]基民中卫03-05 10:15:28
21454帅哥,你真的好稳,可惜我只买了几千,我准备加锦怡hh03-05 10:14:19
4032该基金的成立日期是2015年7月31日,但我查日历2red2188...03-05 10:14:16
1722我昨天重仓了,持仓翻了一倍,别让我寒心小叶不孤单03-05 10:14:11
7326今天高开高走,大涨6个点,兄弟们冲啊!基民qFaxk203-05 10:14:09
7959跌的比东财猛,涨的比东财差,今天下午先转换满冰之湄03-05 10:14:04
2311重仓创业板,万银东459303-05 10:14:02
4165242人民币汇率贬值,在当前环境下可以刺激出口,利低调的西瓜03-05 10:13:58
2831#5G通信#明天看好永远相信明天一时的胜败无所谓基民Ge8ICa03-05 10:13:54
2454为什么净值为负,收益却为正?基民rvbDTP03-05 10:13:28
2372什么时候雄起基民1EsITL03-05 10:13:27
4023为什么昨天净值跌了,我却有收益入账?基民rvbDTP03-05 10:13:25
1452你每天都高开低走吗基民zW1lyj03-05 10:13:25
3485125G和我同一时段买的,应该都还没有赔吧。仝贵人03-05 10:13:25
75766今天科技板块会大涨,原因有三:拜登胜出致美股基民awmY4c03-05 10:13:25
6596希望今天大涨基民wfUSHC03-05 10:13:25
4542半导体512760从2.26日至今已经跌了20%,是不是?小基民有大梦想03-05 10:13:25
2881军工板块涨了0.8%为啥这边跌了0.16%?最后壹班车48...03-05 10:13:25
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